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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 171.00 | 703.00 | 874.00 |
040 Immobilisations financières | 4 896 555.00 | | 4 896 555.00 | 4 896 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 897 429.00 | 171.00 | 4 897 258.00 | 4 897 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
110 Total général Actif | 4 948 467.00 | 171.00 | 4 948 296.00 | 4 948 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 571 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 219 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 791 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 948 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 986.00 | 12 134.00 | | 16 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 684.00 | | 458.00 |
252 Charges sociales | 1 401.00 | -820.00 | | 1 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 016.00 | 11 997.00 | | 19 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 984.00 | 28 003.00 | | 20 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 885 035.00 | | | 4 885 035.00 |
294 Charges financières | 1 710.00 | 926.00 | | 1 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684 626.00 | 7.00 | | 684 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 4 061.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 219 250.00 | 23 008.00 | | 4 219 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 896 535.00 | | | 4 896 535.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 684 575.00 | | | 684 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 595.00 | | | 684 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 897 409.00 | | | 4 897 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684 575.00 | | | 684 575.00 |