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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 462.00 | 412.00 | 874.00 |
040 Immobilisations financières | 7 725 355.00 | | 7 725 355.00 | 7 725 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 726 229.00 | 462.00 | 7 725 767.00 | 7 726 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
110 Total général Actif | 7 776 686.00 | 462.00 | 7 776 224.00 | 7 776 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 829 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 790 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 635 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 776 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 828 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 17 821.00 | 16 986.00 | | 17 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 458.00 | | 662.00 |
252 Charges sociales | 1 655.00 | 1 401.00 | | 1 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 291.00 | 171.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 430.00 | 19 016.00 | | 20 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 570.00 | 20 984.00 | | 19 570.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 885 035.00 | | |
294 Charges financières | 1 335.00 | 1 710.00 | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 150 051.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 433.00 | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 173.00 | 4 753 825.00 | | 15 173.00 |