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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 122 625.00 | 2 973.00 | 125 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 1 914.00 | 7 056.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 808.00 | 142 779.00 | 810 029.00 | 952 808.00 |
BT Marchandises | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 334.00 | | 81 334.00 | 81 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 142.00 | 142 779.00 | 891 362.00 | 1 034 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DG Autres réserves | 73 279.00 | 41 182.00 | | 73 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 078.00 | 32 098.00 | | 28 078.00 |
DL TOTAL (I) | 535 967.00 | 507 889.00 | | 535 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 094.00 | 197 522.00 | | 91 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 254.00 | 75 177.00 | | 141 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 913.00 | 71 809.00 | | 84 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | 34 727.00 | | 38 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 395.00 | 379 234.00 | | 355 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 362.00 | 887 124.00 | | 891 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 395.00 | 302 372.00 | | 355 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 232.00 | 48 023.00 | | 14 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 839.00 | | 821 839.00 | 821 839.00 |
FG Production vendue services | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 789.00 | | 832 789.00 | 832 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 855.00 | 9 418.00 | | 10 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 000.00 | 24 480.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | | | -1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 5 868.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 942.00 | 919 274.00 | | 843 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 864.00 | 887 176.00 | | 815 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 078.00 | 32 098.00 | | 28 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 999.00 | | | 952 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 952 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 539.00 | 1 326.00 | | 139 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 539.00 | 1 326.00 | | 139 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VI Groupe et associés | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 288.00 | | | 75 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 395.00 | 355 395.00 | | 355 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | 8 743.00 | | 8 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 529.00 | 5 566.00 | | 5 529.00 |
ST Autres comptes | 20 676.00 | 20 498.00 | | 20 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 810.00 | 12 525.00 | | 12 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 1 259.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | 10 002.00 | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 347.00 | 38 107.00 | | 36 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 409.00 | 28 357.00 | | 28 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 014.00 | 38 589.00 | | 39 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |