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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 349.00 | 1 716.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 476.00 | 125 191.00 | 4 285.00 | 129 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 1 914.00 | 7 056.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 611.00 | 145 554.00 | 813 057.00 | 958 611.00 |
BT Marchandises | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 228.00 | 145 554.00 | 950 673.00 | 1 096 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 100.00 | 395 100.00 | | 395 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DG Autres réserves | 149 105.00 | 101 357.00 | | 149 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 132.00 | 47 748.00 | | 55 132.00 |
DL TOTAL (I) | 638 847.00 | 583 715.00 | | 638 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 14 276.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 826.00 | 180 031.00 | | 203 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 72 707.00 | | 67 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | 48 988.00 | | 40 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 826.00 | 316 002.00 | | 311 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 673.00 | 899 717.00 | | 950 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 826.00 | 316 002.00 | | 311 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 8 296.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 956.00 | | 950 956.00 | 950 956.00 |
FG Production vendue services | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 359.00 | | 965 359.00 | 965 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 164.00 | 9 434.00 | | 8 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 612.00 | 25 836.00 | | 27 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 12 512.00 | | 14 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 529.00 | 885 012.00 | | 973 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 397.00 | 837 264.00 | | 918 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 132.00 | 47 748.00 | | 55 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 808.00 | | 5 803.00 | 952 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 958 611.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 838.00 | | 5 803.00 | 143 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 984.00 | 1 655.00 | | 141 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 984.00 | 1 655.00 | | 141 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 203 826.00 | 203 826.00 | | 203 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VP Divers | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 298.00 | 9 328.00 | | 10 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 5 355.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 19 012.00 | 18 334.00 | | 19 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | 9 980.00 | | 16 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 295.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 424.00 | 10 623.00 | | 11 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 197.00 | 39 070.00 | | 39 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 048.00 | 30 624.00 | | 30 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 803.00 | 33 668.00 | | 40 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |