| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 719.00 | 80 372.00 | 67 347.00 | 147 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 553.00 | 80 372.00 | 106 181.00 | 186 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 077.00 | | 964 077.00 | 964 077.00 |
BZ Autres créances | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 069.00 | | 142 069.00 | 142 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 124.00 | | 1 333 124.00 | 1 333 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 677.00 | 80 372.00 | 1 439 305.00 | 1 519 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 615.00 | 283 151.00 | | 435 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 477.00 | 167 163.00 | | 96 477.00 |
DL TOTAL (I) | 664 091.00 | 582 315.00 | | 664 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 250.00 | 32 000.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 901.00 | 114 927.00 | | 254 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 252.00 | 365 602.00 | | 512 252.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 214.00 | 517 529.00 | | 775 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 305.00 | 1 099 843.00 | | 1 439 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 517 529.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 793 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 793 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 412.00 | |
GE Autres charges | | | 47 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 50.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -50.00 | | -190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 208.00 | -22 054.00 | | -46 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 427.00 | 2 178 577.00 | | 3 824 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 950.00 | 2 011 414.00 | | 3 727 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 477.00 | 167 163.00 | | 96 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 559.00 | | 51 455.00 | 185 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 461.00 | 38 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 461.00 | 186 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 032.00 | | 12 687.00 | 135 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 527.00 | | 38 768.00 | 50 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 960.00 | 32 412.00 | | 47 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 32 412.00 | | 47 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 651.00 | 336 651.00 | | 336 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 892 077.00 | 892 077.00 | | 892 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 499.00 | 56 499.00 | | 56 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 889.00 | 1 191 055.00 | 38 834.00 | 1 229 889.00 |
VW T.V.A. | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 214.00 | 775 214.00 | | 775 214.00 |