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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 132.00 | 108 934.00 | 52 199.00 | 161 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 966.00 | 108 934.00 | 91 033.00 | 199 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 078.00 | | 910 078.00 | 910 078.00 |
BZ Autres créances | 162 234.00 | | 162 234.00 | 162 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 056.00 | | 400 056.00 | 400 056.00 |
CF Disponibilités | 572 764.00 | | 572 764.00 | 572 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 351.00 | | 2 048 351.00 | 2 048 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 317.00 | 108 934.00 | 2 139 383.00 | 2 248 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 091.00 | 435 615.00 | | 520 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 96 477.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 728 422.00 | 664 091.00 | | 728 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 6 250.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 459.00 | 254 901.00 | | 416 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 418.00 | 512 252.00 | | 664 418.00 |
EA Autres dettes | 18 834.00 | 1 810.00 | | 18 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 961.00 | 775 214.00 | | 1 410 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 383.00 | 1 439 305.00 | | 2 139 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 288 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 288 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 295 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562.00 | |
GE Autres charges | | | 86 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 510.00 | -46 208.00 | | -38 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 812.00 | 3 824 427.00 | | 4 295 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 219 481.00 | 3 727 950.00 | | 4 219 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 331.00 | 96 477.00 | | 76 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 553.00 | | 13 414.00 | 186 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 719.00 | | 13 414.00 | 147 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 372.00 | 28 562.00 | | 80 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 372.00 | 28 562.00 | | 80 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 459.00 | 416 459.00 | | 416 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 507.00 | 460 507.00 | | 460 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
UX Autres créances clients | 910 078.00 | 910 078.00 | | 910 078.00 |
VB T. V. A. | 106 115.00 | 106 115.00 | | 106 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 364.00 | 1 075 530.00 | 38 834.00 | 1 114 364.00 |
VW T.V.A. | 186 853.00 | 186 853.00 | | 186 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 961.00 | 1 110 961.00 | 300 000.00 | 1 410 961.00 |