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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 250.00 | | 330 250.00 | 330 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 12 884.00 | 3 441.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 197.00 | 13 292.00 | 16 905.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 023.00 | 26 176.00 | 350 846.00 | 377 023.00 |
BZ Autres créances | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CF Disponibilités | 389 941.00 | | 389 941.00 | 389 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 555.00 | | 468 555.00 | 468 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 577.00 | 26 176.00 | 819 401.00 | 845 577.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 921.00 | 351 165.00 | | 582 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 861.00 | 231 756.00 | | 83 861.00 |
DL TOTAL (I) | 699 782.00 | 615 921.00 | | 699 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 225.00 | 176 469.00 | | 106 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 748.00 | | 8 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 933.00 | 2 004.00 | | 4 933.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 619.00 | 179 275.00 | | 119 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 401.00 | 795 195.00 | | 819 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 395.00 | | 6 194.00 | 374 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 566.00 | 377 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | 46 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 895.00 | | 6 194.00 | 43 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 508.00 | 8 993.00 | 3 325.00 | 20 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 508.00 | 8 993.00 | 3 325.00 | 20 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 197.00 | 70 683.00 | 35 514.00 | 106 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 619.00 | 84 105.00 | 35 514.00 | 119 619.00 |