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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 250.00 | | 330 250.00 | 330 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 325.00 | 13 717.00 | 2 609.00 | 16 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 18 717.00 | 13 696.00 | 32 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 236.00 | 32 433.00 | 346 804.00 | 379 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 741 713.00 | | 741 713.00 | 741 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 004.00 | | 770 004.00 | 770 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 241.00 | 32 433.00 | 1 116 808.00 | 1 149 241.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 842.00 | 582 921.00 | | 522 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 606.00 | 83 861.00 | | 197 606.00 |
DL TOTAL (I) | 753 448.00 | 699 782.00 | | 753 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 162.00 | 106 225.00 | | 321 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 8 407.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 4 933.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 54.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 360.00 | 119 619.00 | | 363 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 808.00 | 819 401.00 | | 1 116 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 023.00 | | 2 215.00 | 377 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 250.00 | | | 330 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | | 2 215.00 | 46 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 178.00 | 6 257.00 | | 26 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 176.00 | 6 257.00 | | 26 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UX Autres créances clients | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 731.00 | 77 731.00 | | 77 731.00 |