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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 846.00 | 579.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 891.00 | 609.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436.00 | 7 955.00 | 12 481.00 | 20 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 040.00 | 9 693.00 | 58 348.00 | 68 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 632.00 | 1 333.00 | 683 298.00 | 684 632.00 |
BZ Autres créances | 369 422.00 | | 369 422.00 | 369 422.00 |
CF Disponibilités | 195 587.00 | | 195 587.00 | 195 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 111.00 | 1 333.00 | 1 251 777.00 | 1 253 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 151.00 | 11 026.00 | 1 310 125.00 | 1 321 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 50 000.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 997.00 | 16 879.00 | | 29 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 126.00 | 63 117.00 | | 53 126.00 |
DL TOTAL (I) | 167 506.00 | 134 997.00 | | 167 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 619.00 | | | 492 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 765.00 | 22 835.00 | | 87 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 260.00 | 467 052.00 | | 372 260.00 |
EA Autres dettes | 183 975.00 | 139 706.00 | | 183 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 619.00 | 629 593.00 | | 1 142 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 125.00 | 764 590.00 | | 1 310 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 619.00 | 629 593.00 | | 1 142 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 619.00 | | | 492 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 429.00 | 3 264.00 | | 6 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 285.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 2 979.00 | | 5 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | 4 067.00 | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | 4 067.00 | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | 4 067.00 | 5 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 682 632.00 | 682 632.00 | | 682 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VC Groupe et associés | 334 852.00 | 334 852.00 | | 334 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 619.00 | 492 619.00 | | 492 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 217.00 | 1 055 523.00 | 4 694.00 | 1 060 217.00 |
VW T.V.A. | 130 356.00 | 130 356.00 | | 130 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 619.00 | 1 142 619.00 | | 1 142 619.00 |