| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 416.00 | 9.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 1 492.00 | 8.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 436.00 | 13 316.00 | 7 119.00 | 20 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 040.00 | 16 225.00 | 51 815.00 | 68 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 020.00 | 13 252.00 | 767 768.00 | 781 020.00 |
BZ Autres créances | 342 022.00 | | 342 022.00 | 342 022.00 |
CF Disponibilités | 235 321.00 | | 235 321.00 | 235 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 800.00 | 13 252.00 | 1 348 548.00 | 1 361 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 841.00 | 29 477.00 | 1 400 364.00 | 1 429 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 129.00 | 26 182.00 | | 1 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | | 32 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 962.00 | -57 857.00 | | 72 962.00 |
DL TOTAL (I) | 132 611.00 | 59 649.00 | | 132 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 894.00 | 709 431.00 | | 527 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 508.00 | 15 008.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 169 753.00 | | 89 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 954.00 | 396 956.00 | | 477 954.00 |
EA Autres dettes | 164 777.00 | 186 309.00 | | 164 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 753.00 | 1 477 456.00 | | 1 267 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 364.00 | 1 537 105.00 | | 1 400 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 753.00 | 1 477 456.00 | | 1 267 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 894.00 | 409 431.00 | | 527 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 952.00 | | 2 707 952.00 | 2 707 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 952.00 | | 2 707 952.00 | 2 707 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 604.00 | 1 852.00 | | 13 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 627.00 | 9 430.00 | | 71 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 627.00 | 11 005.00 | | 71 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 301.00 | 23 422.00 | | 56 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 301.00 | 23 422.00 | | 56 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 326.00 | -12 417.00 | | 15 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 607.00 | 1 929 026.00 | | 2 807 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 646.00 | 1 986 883.00 | | 2 734 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 962.00 | -57 857.00 | | 72 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 961.00 | 3 264.00 | | 12 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 285.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 2 979.00 | | 11 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 252.00 | 13 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 777.00 | 164 777.00 | | 164 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 764 718.00 | 764 718.00 | | 764 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VC Groupe et associés | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 894.00 | 527 894.00 | | 527 894.00 |
VI Groupe et associés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 173.00 | 1 129 173.00 | | 1 129 173.00 |
VW T.V.A. | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 753.00 | 1 267 753.00 | | 1 267 753.00 |