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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 398.00 | 3 597.00 | 64 801.00 | 68 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 297.00 | 7 606.00 | 59 692.00 | 67 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 042.00 | 11 203.00 | 157 839.00 | 169 042.00 |
BT Marchandises | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 170.00 | | 169 170.00 | 169 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 212.00 | 11 203.00 | 327 009.00 | 338 212.00 |
CU Autres participations | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 247.00 | 47 005.00 | | 90 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 131.00 | 43 242.00 | | 69 131.00 |
DL TOTAL (I) | 160 477.00 | 91 347.00 | | 160 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 97 627.00 | | 94 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 432.00 | 7 959.00 | | 21 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 532.00 | 106 501.00 | | 166 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 009.00 | 197 848.00 | | 327 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 363.00 | 106 501.00 | | 126 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 503.00 | | 996 503.00 | 996 503.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 184.00 | | 997 184.00 | 997 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 108.00 | 74.00 | | 12 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 108.00 | 74.00 | | 12 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 111.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 111.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | -37.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | 9 335.00 | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 395.00 | 766 559.00 | | 1 009 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 264.00 | 723 317.00 | | 940 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 131.00 | 43 242.00 | | 69 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 4 621.00 | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 121.00 | | 96 520.00 | 76 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 19 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 169 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | 3 500.00 | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | | 93 011.00 | 42 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | 10.00 | 22 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507.00 | 6 696.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | 6 697.00 | | 4 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 185.00 | 94 185.00 | | 94 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 9 831.00 | 40 169.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 532.00 | 126 363.00 | 40 169.00 | 166 532.00 |