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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 039.00 | 11 522.00 | 70 517.00 | 82 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 918.00 | 15 970.00 | 68 949.00 | 84 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 344.00 | 27 492.00 | 165 852.00 | 193 344.00 |
BT Marchandises | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CF Disponibilités | 58 269.00 | | 58 269.00 | 58 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 947.00 | | 198 947.00 | 198 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 291.00 | 27 492.00 | 364 799.00 | 392 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
CU Autres participations | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 377.00 | 90 247.00 | | 159 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 729.00 | 69 131.00 | | 12 729.00 |
DL TOTAL (I) | 173 206.00 | 160 477.00 | | 173 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 625.00 | 50 000.00 | | 83 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 915.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 94 185.00 | | 81 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 524.00 | 21 432.00 | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 593.00 | 166 532.00 | | 191 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 799.00 | 327 009.00 | | 364 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 769.00 | 126 363.00 | | 127 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 971.00 | | 1 032 971.00 | 1 032 971.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 608.00 | | 1 033 608.00 | 1 033 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 728.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | 12 108.00 | | 10 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 115.00 | 12 108.00 | | 15 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 658.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 658.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | 11 450.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 20 021.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 750.00 | 1 009 395.00 | | 1 082 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 021.00 | 940 264.00 | | 1 070 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 729.00 | 69 131.00 | | 12 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203.00 | 17 728.00 | 1 440.00 | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 203.00 | 17 729.00 | 1 440.00 | 11 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 369.00 | 81 369.00 | | 81 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 625.00 | 19 801.00 | 63 823.00 | 83 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 593.00 | 127 769.00 | 63 823.00 | 191 593.00 |