| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
110 Total général Actif | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 016.00 | |
172 Autres dettes | | | 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 954.00 | | | -6 954.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 240.00 | -7 127.00 | | 17 240.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612.00 | -5 627.00 | | 11 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 263.00 | 91 085.00 | | 78 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 6 017.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 1 016.00 | | 918.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 078.00 | 98 618.00 | | 85 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 691.00 | 92 990.00 | | 96 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 078.00 | 7 533.00 | | 85 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759.00 | 7 127.00 | | 2 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 240.00 | -7 127.00 | | 17 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VC Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
VI Groupe et associés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |