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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 597.00 | | 92 597.00 | 92 597.00 |
CU Autres participations | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DH Report à nouveau | | -7 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | 17 240.00 | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 20 949.00 | 11 612.00 | | 20 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 378.00 | 78 263.00 | | 65 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 017.00 | 5 897.00 | | 6 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 918.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 648.00 | 85 078.00 | | 71 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 597.00 | 96 691.00 | | 92 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 648.00 | 85 078.00 | | 71 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 20 000.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662.00 | 2 759.00 | | 1 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | 17 240.00 | | 9 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 378.00 | 65 378.00 | | 65 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |