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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 219.00 | 324.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 537.00 | 219.00 | 3 081 318.00 | 3 081 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BZ Autres créances | 73 944.00 | | 73 944.00 | 73 944.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 883.00 | | 126 883.00 | 126 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 420.00 | 219.00 | 3 208 201.00 | 3 208 420.00 |
CU Autres participations | 3 080 994.00 | | 3 080 994.00 | 3 080 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 294.00 | 1 000.00 | | 1 676 294.00 |
DH Report à nouveau | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 772.00 | 90 457.00 | | 280 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 523.00 | 91 457.00 | | 2 047 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 274.00 | 862 220.00 | | 1 123 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 6 900.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 113.00 | 56 048.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 678.00 | 933 199.00 | | 1 160 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 201.00 | 1 024 657.00 | | 3 208 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 290 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 273.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 273.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -273.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 39 964.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 710.00 | 260 004.00 | | 450 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 938.00 | 169 547.00 | | 169 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 772.00 | 90 457.00 | | 280 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 243.00 | | 2 075 294.00 | 1 006 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 700.00 | | 2 075 294.00 | 1 005 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 181.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 181.00 | | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VB T. V. A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 081.00 | 196 874.00 | 808 341.00 | 1 122 081.00 |
VI Groupe et associés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 678.00 | 235 471.00 | 808 341.00 | 1 160 678.00 |