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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 400.00 | 143.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 537.00 | 400.00 | 3 081 137.00 | 3 081 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
CF Disponibilités | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 553.00 | | 212 553.00 | 212 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 090.00 | 400.00 | 3 293 690.00 | 3 294 090.00 |
CU Autres participations | 3 080 994.00 | | 3 080 994.00 | 3 080 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 294.00 | 1 676 294.00 | | 1 676 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 229.00 | 90 457.00 | | 191 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 060.00 | 280 772.00 | | 313 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 583.00 | 2 047 523.00 | | 2 260 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 202.00 | 1 123 274.00 | | 926 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 031.00 | 8 031.00 | | 78 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 19 260.00 | | 17 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 10 113.00 | | 11 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 106.00 | 1 160 678.00 | | 1 033 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 690.00 | 3 208 201.00 | | 3 293 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 4 582.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 263.00 | 450 710.00 | | 452 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 202.00 | 169 938.00 | | 139 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 060.00 | 280 772.00 | | 313 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 537.00 | | | 3 081 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 081 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 994.00 | | | 3 080 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219.00 | 181.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | 181.00 | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 207.00 | 198 937.00 | 667 574.00 | 925 207.00 |
VI Groupe et associés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 874.00 | | | 196 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VP Divers | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 106.00 | 306 836.00 | 667 574.00 | 1 033 106.00 |