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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 221.00 | 28.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 516.00 | 2 472.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 494.00 | 6 248.00 | 58 246.00 | 64 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 931.00 | 6 985.00 | 60 946.00 | 67 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 528.00 | | 316 528.00 | 316 528.00 |
BZ Autres créances | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CF Disponibilités | 166 246.00 | | 166 246.00 | 166 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 249.00 | | 534 249.00 | 534 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 180.00 | 6 985.00 | 595 195.00 | 602 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
DL TOTAL (I) | 173 408.00 | | | 173 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 174.00 | | | 27 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 708.00 | | | 177 708.00 |
EA Autres dettes | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 787.00 | | | 421 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 195.00 | | | 595 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 820.00 | | | 402 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 941 750.00 | | 1 941 750.00 | 1 941 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 750.00 | | 1 941 750.00 | 1 941 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 910.00 | | | 1 956 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 982.00 | | | 1 805 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 67 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 985.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 708.00 | 177 708.00 | | 177 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 174.00 | 8 208.00 | 18 967.00 | 27 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 556.00 | 363 556.00 | | 363 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 756.00 | 363 556.00 | 200.00 | 363 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 787.00 | 402 820.00 | 18 967.00 | 421 787.00 |