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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 953.00 | 1 415.00 | 3 538.00 | 4 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 983.00 | 23 362.00 | 63 621.00 | 86 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 401.00 | 25 027.00 | 67 374.00 | 92 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 506.00 | 2 192.00 | 444 314.00 | 446 506.00 |
BZ Autres créances | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
CF Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 340.00 | 2 192.00 | 608 149.00 | 610 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 741.00 | 27 218.00 | 675 523.00 | 702 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 408.00 | | | 162 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
DL TOTAL (I) | 227 997.00 | | | 227 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
EA Autres dettes | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 526.00 | | | 447 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 523.00 | | | 675 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 636 436.00 | | 1 636 436.00 | 1 636 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 436.00 | | 1 636 436.00 | 1 636 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 763.00 | | | 1 643 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 174.00 | | | 1 589 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 985.00 | 18 041.00 | | 6 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 28.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 764.00 | 18 013.00 | | 6 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 221.00 | 28.00 | | 221.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 764.00 | 18 013.00 | | 6 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 152.00 | 129 152.00 | | 129 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 515.00 | 13 304.00 | 18 210.00 | 31 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 873.00 | 559 873.00 | | 559 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 073.00 | 559 873.00 | 200.00 | 560 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 526.00 | 429 316.00 | 18 210.00 | 447 526.00 |