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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 44.00 | 1 054.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 823.00 | 44.00 | 101 779.00 | 101 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CF Disponibilités | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 743.00 | 44.00 | 230 699.00 | 230 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | -4 292.00 | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 18 280.00 | -3 292.00 | | 18 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 116.00 | 30 000.00 | | 40 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 2 351.00 | | 46 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 321.00 | 1 569.00 | | 89 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 419.00 | 33 920.00 | | 212 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 699.00 | 30 629.00 | | 230 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 308.00 | 53 583.00 | 100 725.00 | 154 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |