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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098.00 | 182.00 | 916.00 | 1 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 822.00 | 182.00 | 104 641.00 | 104 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CF Disponibilités | 167 231.00 | | 167 231.00 | 167 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 571.00 | | 303 571.00 | 303 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 393.00 | 182.00 | 408 212.00 | 408 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | -4 292.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 092.00 | 21 571.00 | | 110 092.00 |
DL TOTAL (I) | 111 212.00 | 18 280.00 | | 111 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 373.00 | 36 335.00 | | 140 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 122.00 | 40 116.00 | | 40 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 46 647.00 | | 29 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 057.00 | 89 321.00 | | 87 057.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 000.00 | 212 419.00 | | 297 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 212.00 | 230 699.00 | | 408 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 137.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 137.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 057.00 | 87 057.00 | | 87 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 373.00 | 30 373.00 | 110 000.00 | 140 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 461.00 | 125 461.00 | | 125 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 186.00 | 125 461.00 | 100 725.00 | 226 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 000.00 | 187 000.00 | 110 000.00 | 297 000.00 |