| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 637.00 | 9 232.00 | 30 405.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 822.00 | 15 173.00 | 102 649.00 | 117 822.00 |
040 Immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 315.00 | 24 405.00 | 358 910.00 | 383 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | 60.00 | 1 413.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 99 365.00 | | 99 365.00 | 99 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 094.00 | 60.00 | 114 034.00 | 114 094.00 |
110 Total général Actif | 497 410.00 | 24 465.00 | 472 945.00 | 497 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 384 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 049.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 219 959.00 | | | 219 959.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 384 634.00 | | | 384 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |