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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 959.00 | | 219 959.00 | 219 959.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 637.00 | 17 339.00 | 22 298.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 603.00 | 29 761.00 | 97 842.00 | 127 603.00 |
040 Immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 096.00 | 47 100.00 | 345 997.00 | 393 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 168 323.00 | | 168 323.00 | 168 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 726.00 | | 205 726.00 | 205 726.00 |
110 Total général Actif | 598 823.00 | 47 100.00 | 551 723.00 | 598 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 322.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |