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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 533.00 | 1 067.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 201.00 | 23 571.00 | 136 631.00 | 160 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 901.00 | 24 604.00 | 499 297.00 | 523 901.00 |
BZ Autres créances | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
CF Disponibilités | 340 742.00 | | 340 742.00 | 340 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 795.00 | | 441 795.00 | 441 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 697.00 | 24 604.00 | 941 093.00 | 965 697.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 500.00 | 1 600.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 148.00 | | | 314 148.00 |
DL TOTAL (I) | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 601.00 | | | 490 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 823.00 | | | 125 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 945.00 | | | 625 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 093.00 | | | 941 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 231.00 | | | 187 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 523 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 104.00 | | | 24 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 511.00 | 51 797.00 | 211 560.00 | 490 511.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 400.00 | | | 536 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 053.00 | 101 053.00 | | 101 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 945.00 | 187 231.00 | 211 560.00 | 625 945.00 |