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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 352.00 | 168.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 036.00 | 60 571.00 | 103 465.00 | 164 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 256.00 | 63 023.00 | 465 233.00 | 528 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 905 334.00 | | 905 334.00 | 905 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 006.00 | | 912 006.00 | 912 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 262.00 | 63 023.00 | 1 377 238.00 | 1 440 262.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | 500.00 | 1 600.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 551 370.00 | 314 048.00 | | 551 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 665.00 | 237 322.00 | | 371 665.00 |
DL TOTAL (I) | 924 135.00 | 552 470.00 | | 924 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 259.00 | 439 236.00 | | 387 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 1 945.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 2 793.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 960.00 | 41 420.00 | | 60 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 103.00 | 485 393.00 | | 453 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 238.00 | 1 037 863.00 | | 1 377 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 848.00 | 98 583.00 | | 118 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 271.00 | | 3 770.00 | 525 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785.00 | 528 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 164 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 571.00 | | 3 770.00 | 161 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 408.00 | 15 901.00 | 785.00 | 47 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 533.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | 15 367.00 | 785.00 | 46 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 259.00 | 53 004.00 | 216 913.00 | 387 259.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 103.00 | 118 848.00 | 216 913.00 | 453 103.00 |