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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 14 917.00 | 2 503.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 511.00 | 21 631.00 | 3 880.00 | 25 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 433.00 | 36 548.00 | 7 885.00 | 44 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
BZ Autres créances | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
CF Disponibilités | 207 836.00 | | 207 836.00 | 207 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 543.00 | | 402 543.00 | 402 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 976.00 | 36 548.00 | 410 428.00 | 446 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 062.00 | | | 248 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 259 517.00 | | | 259 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | | | 59 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 428.00 | | | 410 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292.00 | | 4 141.00 | 40 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 790.00 | | 4 141.00 | 38 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 963.00 | 1 585.00 | | 34 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 963.00 | 1 585.00 | | 34 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 805.00 | 194 303.00 | 1 502.00 | 195 805.00 |
VW T.V.A. | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 911.00 | 150 911.00 | | 150 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
ST Autres comptes | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
YT Sous‐traitance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 434.00 | | | 210 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |