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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 16 165.00 | 2 042.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 716.00 | 22 728.00 | 8 989.00 | 31 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 425.00 | 38 893.00 | 12 532.00 | 51 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
BZ Autres créances | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CF Disponibilités | 258 346.00 | | 258 346.00 | 258 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 287.00 | | 392 287.00 | 392 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 712.00 | 38 893.00 | 404 819.00 | 443 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 132.00 | 248 062.00 | | 251 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 864.00 | 3 070.00 | | 18 864.00 |
DL TOTAL (I) | 278 381.00 | 259 517.00 | | 278 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 59 203.00 | | 39 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | 78 456.00 | | 74 893.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 11 472.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 438.00 | 150 911.00 | | 126 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 819.00 | 410 428.00 | | 404 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 548.00 | 2 345.00 | | 36 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 548.00 | 2 345.00 | | 36 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 582.00 | 133 582.00 | | 133 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 084.00 | 133 582.00 | 1 502.00 | 135 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 438.00 | 126 438.00 | | 126 438.00 |