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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 211.00 | 902.00 | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 14 034.00 | 4 576.00 | 18 610.00 |
040 Immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 297.00 | 14 246.00 | 10 051.00 | 24 297.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
110 Total général Actif | 41 644.00 | 14 246.00 | 27 398.00 | 41 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 033.00 | 6 273.00 | | 2 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 734.00 | 86 411.00 | | 79 734.00 |
230 Autres produits | 5 411.00 | 2 012.00 | | 5 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 178.00 | 94 696.00 | | 87 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 733.00 | 6 087.00 | | 3 733.00 |
242 Autres charges externes. | 31 965.00 | 30 144.00 | | 31 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 488.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 961.00 | 46 108.00 | | 43 961.00 |
252 Charges sociales | 16 007.00 | 16 774.00 | | 16 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 1 347.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 361.00 | 100 949.00 | | 99 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 183.00 | -6 253.00 | | -12 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 151.00 | -4 653.00 | | -12 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 513.00 | | | 513.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |