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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 113.00 | 953.00 | 160.00 | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 345.00 | 21 178.00 | 28 167.00 | 49 345.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 55 458.00 | 22 132.00 | 33 327.00 | 55 458.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
084 Disponibilités | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
110 Total général Actif | 106 144.00 | 22 132.00 | 84 013.00 | 106 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 412.00 | 12 392.00 | | 23 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 768.00 | 100 635.00 | | 103 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 1 543.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 348.00 | 114 570.00 | | 131 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 272.00 | 6 574.00 | | 5 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | -213.00 | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 139.00 | 5 113.00 | | 7 139.00 |
242 Autres charges externes. | 33 000.00 | 32 443.00 | | 33 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 956.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 538.00 | 42 961.00 | | 42 538.00 |
252 Charges sociales | 15 870.00 | 14 908.00 | | 15 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 203.00 | 2 683.00 | | 5 203.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 866.00 | 105 431.00 | | 109 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 481.00 | 9 138.00 | | 21 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 53.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 340.00 | 9 085.00 | | 20 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 214.00 | | | 7 214.00 |