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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 490.00 | 130 660.00 | 1 830.00 | 132 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 005.00 | 48 339.00 | 48 666.00 | 97 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 966.00 | 180 298.00 | 53 668.00 | 233 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 954.00 | 41 085.00 | 426 869.00 | 467 954.00 |
BZ Autres créances | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 963.00 | | 588 963.00 | 588 963.00 |
CF Disponibilités | 363 249.00 | | 363 249.00 | 363 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 791.00 | 41 085.00 | 1 492 706.00 | 1 533 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 757.00 | 221 382.00 | 1 546 375.00 | 1 767 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DG Autres réserves | 833 022.00 | 597 579.00 | | 833 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 593.00 | 235 443.00 | | 306 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 023.00 | 872 430.00 | | 1 179 023.00 |
DP Provisions pour risques | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 429.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 551.00 | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 20 841.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 360.00 | 279 131.00 | | 213 360.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 5 845.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 757.00 | 306 797.00 | | 233 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 375.00 | 1 312 822.00 | | 1 546 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 757.00 | 306 797.00 | | 233 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 956.00 | | 29 229.00 | 242 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 218.00 | 233 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 218.00 | 229 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 805.00 | | 28 909.00 | 238 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 320.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 928.00 | 18 375.00 | 33 005.00 | 194 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 629.00 | 18 375.00 | 33 005.00 | 193 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
6T Sur comptes clients | 40 910.00 | 175.00 | | 40 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 910.00 | 175.00 | | 40 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 505.00 | 175.00 | | 174 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 382 101.00 | 382 101.00 | | 382 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 274.00 | 575 102.00 | 3 172.00 | 578 274.00 |
VW T.V.A. | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 850.00 | 230 850.00 | | 230 850.00 |