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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 490.00 | 131 727.00 | 763.00 | 132 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 656.00 | 53 795.00 | 48 860.00 | 102 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 617.00 | 186 821.00 | 52 795.00 | 239 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 496.00 | 42 264.00 | 217 231.00 | 259 496.00 |
BZ Autres créances | 367 914.00 | | 367 914.00 | 367 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 378.00 | | 458 378.00 | 458 378.00 |
CF Disponibilités | 338 548.00 | | 338 548.00 | 338 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 357.00 | 42 264.00 | 1 395 093.00 | 1 437 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 975.00 | 229 086.00 | 1 447 888.00 | 1 676 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
DG Autres réserves | 1 139 615.00 | 833 022.00 | | 1 139 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 306 593.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 950.00 | 1 179 023.00 | | 1 179 950.00 |
DP Provisions pour risques | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 604.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 466.00 | 2 906.00 | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 12 134.00 | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 757.00 | 213 360.00 | | 106 757.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 2 938.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 343.00 | 233 756.00 | | 134 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 888.00 | 1 546 374.00 | | 1 447 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 343.00 | 233 756.00 | | 134 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 966.00 | | 18 810.00 | 233 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 159.00 | 239 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 235 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 495.00 | | 18 810.00 | 229 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 298.00 | 16 272.00 | 9 748.00 | 180 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 999.00 | 16 272.00 | 9 748.00 | 178 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
6T Sur comptes clients | 41 085.00 | 1 180.00 | | 41 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 085.00 | 1 180.00 | | 41 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 680.00 | 1 180.00 | | 174 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 172 317.00 | 172 317.00 | | 172 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VB T. V. A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 252.00 | 112 252.00 | | 112 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 443.00 | 244 443.00 | | 244 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 875.00 | 634 703.00 | 3 172.00 | 637 875.00 |
VW T.V.A. | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |