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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 703.00 | 1 184.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 530.00 | 89 388.00 | 14 142.00 | 103 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 428.00 | 93 387.00 | 21 041.00 | 114 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 594.00 | 161 382.00 | 93 213.00 | 254 594.00 |
BZ Autres créances | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
CF Disponibilités | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 779.00 | 161 382.00 | 161 397.00 | 322 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 207.00 | 254 769.00 | 182 438.00 | 437 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | 162 224.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 531.00 | -160 999.00 | | -33 531.00 |
DL TOTAL (I) | 35 856.00 | 69 387.00 | | 35 856.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 14 868.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 11 354.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 41 625.00 | | 54 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 616.00 | 54 914.00 | | 71 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 582.00 | 122 761.00 | | 146 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 438.00 | 192 148.00 | | 182 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 582.00 | 122 761.00 | | 146 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 187.00 | | 203 187.00 | 203 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | 15 124.00 | | 7 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 771.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 345.00 | 28 700.00 | | 40 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 800.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 255.00 | 27 900.00 | | 40 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 960.00 | 276 527.00 | | 254 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 491.00 | 437 526.00 | | 288 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 531.00 | -160 999.00 | | -33 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 629.00 | 10 720.00 | | 30 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 238.00 | | 2 190.00 | 112 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | 1 200.00 | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 836.00 | | 990.00 | 105 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 491.00 | 8 896.00 | | 84 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 16.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 804.00 | 8 880.00 | | 83 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 058.00 | 223 058.00 | | 223 058.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VP Divers | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 034.00 | 296 034.00 | | 296 034.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 582.00 | 146 582.00 | | 146 582.00 |