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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 183.00 | 704.00 | 1 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 79 020.00 | 3 963.00 | 82 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 881.00 | 83 499.00 | 10 382.00 | 93 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 021.00 | | 56 021.00 | 56 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 902.00 | 83 499.00 | 66 403.00 | 149 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 965.00 | | | 61 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DH Report à nouveau | -96 880.00 | | | -96 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 096.00 | | | -123 096.00 |
DL TOTAL (I) | -151 814.00 | | | -151 814.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 045.00 | | | 62 045.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 009.00 | | 164 009.00 | 164 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 223 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 697.00 | | | 345 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 793.00 | | | 468 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 096.00 | | | -123 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 93 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 86 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 228.00 | 3 567.00 | 2 295.00 | 82 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 240.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 285.00 | 3 327.00 | 2 295.00 | 81 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 373.00 | | 160 373.00 | 174 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 252.00 | 33 537.00 | 5 715.00 | 39 252.00 |
VW T.V.A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 652.00 | 191 652.00 | | 191 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 178.00 | | | 102 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |