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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 611.00 | 15 837.00 | 14 774.00 | 30 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 197.00 | 19 958.00 | 156 239.00 | 176 197.00 |
BT Marchandises | 167 692.00 | | 167 692.00 | 167 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BZ Autres créances | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CF Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 293.00 | | 256 293.00 | 256 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 491.00 | 19 958.00 | 412 533.00 | 432 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 279.00 | 94 713.00 | | 101 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 285.00 | 6 565.00 | | 20 285.00 |
DL TOTAL (I) | 130 364.00 | 110 079.00 | | 130 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 55 003.00 | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 728.00 | 31 455.00 | | 57 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 134 999.00 | | 159 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 31 065.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 5 460.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 168.00 | 265 984.00 | | 282 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 533.00 | 376 064.00 | | 412 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 357.00 | | 438.00 | 176 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 176 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 34 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | | 438.00 | 34 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 669.00 | 3 170.00 | 881.00 | 17 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 669.00 | 3 170.00 | 881.00 | 17 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 112.00 | 159 112.00 | | 159 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
VB T. V. A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 598.00 | 11 649.00 | 3 949.00 | 15 598.00 |
VI Groupe et associés | 57 728.00 | 57 728.00 | | 57 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 786.00 | 64 153.00 | 3 632.00 | 67 786.00 |
VW T.V.A. | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 168.00 | 278 218.00 | 3 949.00 | 282 168.00 |