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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 238.00 | 17 971.00 | 17 267.00 | 35 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 825.00 | 22 092.00 | 158 732.00 | 180 825.00 |
BT Marchandises | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 764.00 | | 336 764.00 | 336 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 589.00 | 22 092.00 | 495 496.00 | 517 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 564.00 | 101 279.00 | | 121 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 267.00 | 20 285.00 | | 16 267.00 |
DL TOTAL (I) | 146 632.00 | 130 364.00 | | 146 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 431.00 | 15 630.00 | | 183 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 263.00 | 57 728.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | 159 112.00 | | 110 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 034.00 | 47 745.00 | | 31 034.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 1 950.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 864.00 | 282 168.00 | | 348 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 496.00 | 412 533.00 | | 495 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 864.00 | 278 218.00 | | 348 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 197.00 | | 10 210.00 | 176 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 582.00 | 180 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 582.00 | 39 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | | 10 210.00 | 34 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 2 673.00 | 539.00 | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | 2 673.00 | 539.00 | 19 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 423.00 | 183 423.00 | | 183 423.00 |
VI Groupe et associés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 61 907.00 | 3 632.00 | 65 539.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 864.00 | 348 864.00 | | 348 864.00 |