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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 408 385.00 | | 408 385.00 | 408 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 260.00 | 39 165.00 | 153 096.00 | 192 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 846.00 | 43 226.00 | 615 620.00 | 658 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 207.00 | | 44 207.00 | 44 207.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 621.00 | 43 226.00 | 672 395.00 | 715 621.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 152 746.00 | 126 945.00 | | 152 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 311.00 | 185 801.00 | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 219 938.00 | 342 627.00 | | 219 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 141.00 | 35 198.00 | | 173 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 161.00 | | | 161 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 18 469.00 | | 29 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 529.00 | 67 707.00 | | 76 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 374.00 | 121 374.00 | | 440 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 395.00 | 476 084.00 | | 672 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 567.00 | | 460 567.00 | 460 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 567.00 | | 460 567.00 | 460 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 879.00 | 584 364.00 | | 533 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 569.00 | 398 563.00 | | 496 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 311.00 | 185 801.00 | | 37 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 182.00 | 12 467.00 | 97 424.00 | 128 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 767.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 888.00 | 11 700.00 | 97 424.00 | 124 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 161.00 | 161 161.00 | | 161 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 440.00 | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 142.00 | 70 210.00 | 88 708.00 | 173 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 175.00 | 56 775.00 | 18 440.00 | 75 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 374.00 | 337 443.00 | 88 708.00 | 440 374.00 |