| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AH Fonds commercial | 408 385.00 | | 408 385.00 | 408 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 585.00 | 67 697.00 | 132 888.00 | 200 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 256.00 | 71 758.00 | 595 498.00 | 667 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 296.00 | | 78 296.00 | 78 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 552.00 | 71 758.00 | 673 794.00 | 745 552.00 |
CU Autres participations | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 21 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 181 749.00 | 190 056.00 | | 181 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620.00 | 20 693.00 | | -2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 238 010.00 | 240 630.00 | | 238 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 734.00 | 197 822.00 | | 169 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 966.00 | 163 063.00 | | 164 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 14 346.00 | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 089.00 | 63 345.00 | | 60 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 701.00 | 438 577.00 | | 423 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 794.00 | 691 290.00 | | 673 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 592.00 | 22 345.00 | 4 179.00 | 53 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 531.00 | 22 345.00 | 4 179.00 | 49 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 440.00 | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 961.00 | 31 561.00 | 18 440.00 | 49 961.00 |