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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 903.00 | 223 576.00 | 47 327.00 | 270 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 916.00 | 631 002.00 | 451 914.00 | 1 082 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 863.00 | 860 622.00 | 499 241.00 | 1 359 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
BZ Autres créances | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
CF Disponibilités | 305 591.00 | | 305 591.00 | 305 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 323.00 | 860 622.00 | 972 701.00 | 1 833 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 639.00 | 268 222.00 | | 320 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 268.00 | 212 417.00 | | 98 268.00 |
DL TOTAL (I) | 427 707.00 | 489 439.00 | | 427 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 590.00 | 18 926.00 | | 254 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 488.00 | 119 588.00 | | 152 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 047.00 | 125 799.00 | | 131 047.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 3 403.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 137.00 | 267 716.00 | | 543 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 701.00 | 757 155.00 | | 972 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 058.00 | 258 518.00 | | 336 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 369 650.00 | | 3 369 650.00 | 3 369 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 369 650.00 | | 3 369 650.00 | 3 369 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 333 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 094.00 | 967.00 | | 6 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 665.00 | 203.00 | | 6 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 759.00 | 1 170.00 | | 12 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 203.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | 203.00 | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | 967.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 873.00 | 66 666.00 | | 29 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 754.00 | 3 188 803.00 | | 3 436 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 486.00 | 2 976 386.00 | | 3 338 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 268.00 | 212 417.00 | | 98 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 330.00 | | 508 411.00 | 886 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 878.00 | 1 359 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 878.00 | 1 353 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 286.00 | | 508 411.00 | 880 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 359.00 | 104 942.00 | 30 678.00 | 786 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 315.00 | 104 942.00 | 30 678.00 | 780 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 272.00 | 47 193.00 | 154 478.00 | 254 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 380.00 | 147 380.00 | | 147 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 137.00 | 336 058.00 | 154 478.00 | 543 137.00 |