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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 643.00 | 246 981.00 | 41 661.00 | 288 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 894.00 | 800 991.00 | 373 902.00 | 1 174 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 582.00 | 1 054 017.00 | 415 564.00 | 1 469 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
BZ Autres créances | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CF Disponibilités | 814 958.00 | | 814 958.00 | 814 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 569.00 | | 904 569.00 | 904 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 151.00 | 1 054 017.00 | 1 320 134.00 | 2 374 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 969.00 | | | 554 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 879.00 | | | 337 879.00 |
DL TOTAL (I) | 901 649.00 | | | 901 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 278.00 | | | 216 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 744.00 | | | 415 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 134.00 | | | 1 320 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 989 295.00 | | 2 989 295.00 | 2 989 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 295.00 | | 2 989 295.00 | 2 989 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 349 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349 037.00 | | | 349 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 811.00 | | | 3 276 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 932.00 | | | 2 938 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 879.00 | | | 337 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 454.00 | | 107 345.00 | 1 395 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 217.00 | 1 469 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 217.00 | 1 463 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 410.00 | | 107 345.00 | 1 389 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 989.00 | 116 145.00 | 32 117.00 | 969 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 945.00 | 116 145.00 | 32 117.00 | 963 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | 531.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 531.00 | | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 894.00 | 64 835.00 | 151 059.00 | 215 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 745.00 | 264 685.00 | 151 059.00 | 415 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |