| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 690.00 | 163 640.00 | 151 050.00 | 314 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 936.00 | 255 743.00 | 165 193.00 | 420 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 255.00 | 421 712.00 | 316 543.00 | 738 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BT Marchandises | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 167.00 | 664.00 | 182 504.00 | 183 167.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 038.00 | 664.00 | 278 375.00 | 279 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 294.00 | 422 376.00 | 594 918.00 | 1 017 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 8 575.00 | 9 654.00 | | 8 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 989.00 | 5 721.00 | | 17 989.00 |
DL TOTAL (I) | 101 363.00 | 90 175.00 | | 101 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 968.00 | 299 106.00 | | 321 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 576.00 | | 1 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | 403.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 81 300.00 | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 262.00 | 80 995.00 | | 101 262.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 15 442.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 554.00 | 477 821.00 | | 493 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 918.00 | 567 996.00 | | 594 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 336.00 | | 83 920.00 | 654 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 706.00 | | 83 920.00 | 651 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 769.00 | 46 944.00 | | 374 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 439.00 | 46 944.00 | | 372 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 262.00 | 101 262.00 | | 101 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 968.00 | 49 150.00 | 177 651.00 | 321 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 774.00 | 206 474.00 | 300.00 | 206 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 125.00 | 220 307.00 | 177 651.00 | 493 125.00 |