| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 627.00 | 183.00 | 3 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 128.00 | 205 890.00 | 237 238.00 | 443 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 759.00 | 211 101.00 | 385 658.00 | 596 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 177.00 | 420 618.00 | 623 559.00 | 1 044 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 398.00 | 513.00 | 217 885.00 | 218 398.00 |
BZ Autres créances | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CF Disponibilités | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 973.00 | 513.00 | 392 460.00 | 392 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 150.00 | 421 131.00 | 1 016 019.00 | 1 437 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 76 191.00 | 19 763.00 | | 76 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 515.00 | 63 228.00 | | -61 515.00 |
DL TOTAL (I) | 89 476.00 | 157 791.00 | | 89 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 993.00 | 512 890.00 | | 678 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 755.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 89 860.00 | | 87 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 605.00 | 171 772.00 | | 153 605.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 1 014.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 543.00 | 776 290.00 | | 926 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 019.00 | 934 081.00 | | 1 016 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 440.00 | 101 545.00 | 31 367.00 | 350 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 740.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 553.00 | 100 805.00 | 31 367.00 | 347 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 605.00 | 153 605.00 | | 153 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678 993.00 | 163 011.00 | 376 678.00 | 678 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 072.00 | 274 072.00 | | 274 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 552.00 | 274 072.00 | 480.00 | 274 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 301.00 | 410 320.00 | 376 678.00 | 926 301.00 |