| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092.00 | 3 092.00 | 25 000.00 | 28 092.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 116.00 | | 7 116.00 | 7 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 594.00 | 3 092.00 | 41 502.00 | 44 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 30 575.00 | 30 925.00 | | 30 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 151.00 | 1 650.00 | | 4 151.00 |
DL TOTAL (I) | 36 375.00 | 34 225.00 | | 36 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 950.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 264.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779.00 | 950.00 | | 779.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127.00 | 2 174.00 | | 5 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 502.00 | 36 399.00 | | 41 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 127.00 | 2 174.00 | | 5 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 607.00 | 40 759.00 | | 34 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 457.00 | 39 109.00 | | 30 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 151.00 | 1 650.00 | | 4 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 11 641.00 | 13 879.00 | | 11 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 213.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 231.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 905.00 | 8 151.00 | | 6 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 513.00 | 5 476.00 | | 4 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 565.00 | 15 802.00 | | 13 565.00 |