| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321.00 | 3 265.00 | 1 056.00 | 4 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 321.00 | 3 265.00 | 26 056.00 | 29 321.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 563.00 | 3 265.00 | 44 298.00 | 47 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 725.00 | 30 575.00 | | 34 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187.00 | 4 151.00 | | -1 187.00 |
DL TOTAL (I) | 35 188.00 | 36 375.00 | | 35 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 996.00 | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 3 346.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013.00 | 779.00 | | 2 013.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 6.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 110.00 | 5 127.00 | | 9 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 298.00 | 41 502.00 | | 44 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 110.00 | 5 127.00 | | 9 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371.00 | 34 607.00 | | 26 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 558.00 | 30 457.00 | | 27 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187.00 | 4 151.00 | | -1 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 092.00 | | 1 229.00 | 28 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | | 1 229.00 | 3 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 173.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 173.00 | | 3 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VW T.V.A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | 11.00 | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 1 923.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 13 233.00 | 11 641.00 | | 13 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 425.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | 436.00 | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 272.00 | 6 905.00 | | 5 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 183.00 | 4 513.00 | | 5 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 187.00 | 13 565.00 | | 15 187.00 |