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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 855.00 | 22 829.00 | 14 027.00 | 36 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 474.00 | 159 684.00 | 295 790.00 | 455 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 851.00 | 184 913.00 | 324 938.00 | 509 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 974.00 | 1 120.00 | 23 854.00 | 24 974.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 642 278.00 | | 642 278.00 | 642 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 700 974.00 | 1 120.00 | 699 854.00 | 700 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 824.00 | 186 033.00 | 1 024 792.00 | 1 210 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 421 908.00 | 273 157.00 | | 421 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 312.00 | 178 751.00 | | 258 312.00 |
DL TOTAL (I) | 688 470.00 | 460 158.00 | | 688 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 178.00 | 59 540.00 | | 74 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 430.00 | 45 532.00 | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 21 555.00 | | 69 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 593.00 | 84 151.00 | | 115 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 390.00 | 57 626.00 | | 72 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 322.00 | 268 404.00 | | 336 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 792.00 | 728 562.00 | | 1 024 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 999.00 | 239 042.00 | | 296 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 041.00 | | 264 830.00 | 268 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 020.00 | 509 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 020.00 | 492 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 771.00 | | 264 578.00 | 250 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | 252.00 | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 950.00 | 38 954.00 | 21 991.00 | 167 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 550.00 | 38 954.00 | 21 991.00 | 165 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 796.00 | 323.00 | | 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796.00 | 323.00 | | 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796.00 | 323.00 | | 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UX Autres créances clients | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 868.00 | 34 545.00 | 39 323.00 | 73 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 322.00 | 296 999.00 | 39 323.00 | 336 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | 5 744.00 | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 389.00 | 14 455.00 | | 23 389.00 |
ST Autres comptes | 257 478.00 | 244 452.00 | | 257 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 594.00 | 26 824.00 | | 37 594.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | | | 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 668.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | 6 412.00 | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 079.00 | 123 264.00 | | 145 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 501.00 | 64 137.00 | | 58 501.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 094.00 | 288 885.00 | | 319 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |