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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 20 811.00 | 18 067.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 448.00 | 192 693.00 | 330 755.00 | 523 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BF Prêts | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 296.00 | 215 904.00 | 361 392.00 | 577 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | 1 749.00 | 6 076.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 953 628.00 | | 953 628.00 | 953 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 596.00 | 1 749.00 | 1 034 847.00 | 1 036 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 892.00 | 217 653.00 | 1 396 239.00 | 1 613 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 580 220.00 | 421 908.00 | | 580 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 914.00 | 258 312.00 | | 204 914.00 |
DL TOTAL (I) | 793 384.00 | 688 470.00 | | 793 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 865.00 | 74 178.00 | | 374 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4 430.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 883.00 | 69 731.00 | | 17 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 359.00 | 115 593.00 | | 128 359.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 606.00 | 72 390.00 | | 78 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 854.00 | 336 322.00 | | 602 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 239.00 | 1 024 792.00 | | 1 396 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 897.00 | | 117 457.00 | 509 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 376.00 | | 111 827.00 | 492 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 121.00 | | 5 630.00 | 15 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 913.00 | 65 867.00 | 34 876.00 | 184 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 513.00 | 65 867.00 | 34 876.00 | 182 513.00 |