| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 6 512.00 | 8 973.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 741.00 | 6 512.00 | 11 229.00 | 17 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 923.00 | 6 574.00 | 259 349.00 | 265 923.00 |
BZ Autres créances | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CF Disponibilités | 520 789.00 | | 520 789.00 | 520 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 994.00 | 6 574.00 | 823 421.00 | 829 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 735.00 | 13 086.00 | 834 649.00 | 847 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 689.00 | 164 212.00 | | 244 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | 80 476.00 | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 395 478.00 | 354 689.00 | | 395 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 538.00 | 5 014.00 | | 5 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 46 899.00 | | 72 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 854.00 | 230 662.00 | | 328 854.00 |
EA Autres dettes | 32 340.00 | 40 207.00 | | 32 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 171.00 | 322 781.00 | | 439 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 649.00 | 677 470.00 | | 834 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 148.00 | | 1 473 148.00 | 1 473 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 148.00 | | 1 473 148.00 | 1 473 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 3 266.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 3 266.00 | | 45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 518.00 | 1 746.00 | | 11 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 7 235.00 | | 19 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 982.00 | 1 516 265.00 | | 1 496 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 193.00 | 1 435 788.00 | | 1 456 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | 80 476.00 | | 40 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 990.00 | | 10 046.00 | 18 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172.00 | 2 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 17 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 15 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312.00 | | 9 296.00 | 16 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | 750.00 | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 864.00 | 771.00 | 10 123.00 | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | 771.00 | 10 123.00 | 15 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 460.00 | | 15 886.00 | 22 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 460.00 | | 15 886.00 | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 854.00 | 328 854.00 | | 328 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 401.00 | 308 401.00 | | 308 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 657.00 | 308 401.00 | 2 256.00 | 310 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 171.00 | 439 171.00 | | 439 171.00 |