| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 8 519.00 | 6 966.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 235.00 | 8 519.00 | 7 716.00 | 16 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 563.00 | 8 154.00 | 298 408.00 | 306 563.00 |
BZ Autres créances | 320 588.00 | | 320 588.00 | 320 588.00 |
CF Disponibilités | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 865 064.00 | 8 154.00 | 856 909.00 | 865 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 298.00 | 16 673.00 | 864 625.00 | 881 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 478.00 | 244 689.00 | | 285 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 252.00 | 40 789.00 | | 37 252.00 |
DL TOTAL (I) | 432 731.00 | 395 478.00 | | 432 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 640.00 | 5 538.00 | | 30 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 72 439.00 | | 73 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 710.00 | 328 854.00 | | 295 710.00 |
EA Autres dettes | 32 156.00 | 32 340.00 | | 32 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 894.00 | 439 171.00 | | 431 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 625.00 | 834 649.00 | | 864 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 519.00 | | 1 542 519.00 | 1 542 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 519.00 | | 1 542 519.00 | 1 542 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 615.00 | 11 518.00 | | 3 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 414.00 | 19 663.00 | | 11 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 671.00 | 1 496 982.00 | | 1 573 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 418.00 | 1 456 193.00 | | 1 536 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 252.00 | 40 789.00 | | 37 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 512.00 | 2 007.00 | | 6 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | 2 007.00 | | 6 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 574.00 | 1 581.00 | | 6 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574.00 | 1 581.00 | | 6 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 150.00 | 627 150.00 | | 627 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 900.00 | 627 150.00 | 750.00 | 627 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 894.00 | 431 894.00 | | 431 894.00 |