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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 420.00 | | 271 420.00 | 271 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 670.00 | | 1 523 670.00 | 1 523 670.00 |
CU Autres participations | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 955.00 | 26 260.00 | | 31 955.00 |
DH Report à nouveau | -17 088.00 | -45 293.00 | | -17 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 951.00 | 113 900.00 | | 123 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 818.00 | 1 344 867.00 | | 1 388 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 12 304.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 4 680.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 479.00 | 38 033.00 | | 66 479.00 |
EA Autres dettes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 852.00 | 86 896.00 | | 134 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 670.00 | 1 431 764.00 | | 1 523 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 852.00 | 86 896.00 | | 134 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 314.00 | | 260 314.00 | 260 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 314.00 | | 260 314.00 | 260 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 455.00 | 17 806.00 | | 21 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 961.00 | 289 761.00 | | 317 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 010.00 | 175 861.00 | | 194 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 951.00 | 113 900.00 | | 123 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VC Groupe et associés | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 472.00 | 266 472.00 | | 266 472.00 |
VW T.V.A. | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 852.00 | 134 852.00 | | 134 852.00 |