| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 47.00 | 1 126.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 423.00 | 47.00 | 1 253 376.00 | 1 253 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
BZ Autres créances | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 364.00 | 47.00 | 1 565 317.00 | 1 565 364.00 |
CU Autres participations | 1 252 250.00 | | 1 252 250.00 | 1 252 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 153.00 | 31 955.00 | | 38 153.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | | | 665.00 |
DH Report à nouveau | | -17 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 447.00 | 123 951.00 | | 103 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 265.00 | 1 388 818.00 | | 1 392 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 253.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 9 120.00 | | 3 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 891.00 | 66 479.00 | | 119 891.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 59 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 053.00 | 134 852.00 | | 173 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 317.00 | 1 523 670.00 | | 1 565 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 792.00 | | 216 792.00 | 216 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 21 455.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 873.00 | 317 961.00 | | 312 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 426.00 | 194 010.00 | | 209 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 447.00 | 123 951.00 | | 103 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 123 528.00 | 123 528.00 | | 123 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 280.00 | 311 280.00 | | 311 280.00 |
VW T.V.A. | 39 595.00 | 39 595.00 | | 39 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |