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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 334.00 | | 121 334.00 | 121 334.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 942.00 | -1 211.00 | | -1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 973.00 | -731.00 | | 18 973.00 |
DL TOTAL (I) | 108 031.00 | 89 058.00 | | 108 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 600.00 | | 1 655.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | 1 245.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 303.00 | 11 145.00 | | 13 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 334.00 | 100 203.00 | | 121 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 303.00 | 11 145.00 | | 13 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027.00 | 732.00 | | 1 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 973.00 | -731.00 | | 18 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |