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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CF Disponibilités | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 109.00 | | 171 109.00 | 171 109.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 7 159.00 | 7 931.00 | | 7 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 489.00 | -772.00 | | 39 489.00 |
DL TOTAL (I) | 146 748.00 | 107 259.00 | | 146 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 374.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 361.00 | 24 355.00 | | 24 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 109.00 | 131 613.00 | | 171 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 361.00 | 24 355.00 | | 24 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 1.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511.00 | 773.00 | | 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 489.00 | -772.00 | | 39 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |